导读：本篇文章首席CTO笔记来给大家介绍有关人工智能交易策略怎么操作的相关内容，希望对大家有所帮助，一起来看看吧。
随着对于期货AI人工智能交易在金融市场的应用人们出现的几个误解
随着人工智能的发展，已经运用到生活的方方面面。金融交易也不例外。
随着智能在金融领域的实践，人们往往会得出两个误区的认识
1、 人工 智能交易 就是自动赚钱的印钞机
这种认识，早晚市场会给他纠正认知。因为世界上没有全自动的印钞机或者圣杯。
2、 人工 智能交易 没有任何用处
这种认知，比较传统，众所周知人工交易需要投入大量的精力、时间、往往疲惫不堪。
光子AI量化 通过多年的EA开发与实践，认为还有第三种对于智能交易的看法。
3、智能交易和人工结合，发挥各自长处。
人工发挥主观的灵活敏感性，智能交易发挥执行力高，不用盯盘，节省时间精力，可以实现多策略复杂策略的优势。 核心在人，智能当工具来用。
AI人工智能交易系统,你听说过吗?
AI人工智能交易系统 ，你听说了吗？
人工智能新浪潮已经势不可挡了，AI更是推动了第四次工业革命。
人工智能是指模仿人类智能执行任务的系统或机器，统筹并分析大数据，根据所收集的信息对自身做出改进，那交易系统指的是…?
AI人工智能是一个机器学习的系统，让机器自主学习和增强的一种演算法，使用云计算、大数据统筹和分析的系统，持续更新金融经济新闻，实时监控整个金融市场，和外汇的数据，去判断每一手的交易。
金融行业核心永远离不开：风险控制，数据分析和操作纪律
而现在A1人工智能也运用在金融行业，在这三方面的表现更是远远被人类还优秀。可是AI到底是要怎样去做交易呢？
相信大家都知道 AI 智能交易系统 ，由电脑模拟交易员的下单操作进行机器交易，根据预先编辑好 的交易策略程序来执行下单，盈亏结果取决于交易系统设置的好坏。所以，成熟交易员的心理和经验是非常关键的，可是一旦市场趋势发生变动，而机器没有实时地跟着趋势做出改变，而按照原来的设置持续下单的话，亏损也会相当的大。
而AI人工智能复制了交易员的思想，它被赋予了多层次的人工神经网络，它会深度学习，模仿甚至超越交易员的下单策略，它会自动适应价格和趋势变动，模仿人类一样的大脑和智能交易的速度，更加准确快速交易下单，根据交易员的思想加上外汇市场的大数据统计去下单，更加完善了智能交易，胜率远远提高。
而且AI人工智能交易系统本身会24小时不间断分析，盯盘，比设止损还要靠谱，只要亏损高达本金的2%的时候就会平仓，所以完全地控制了风险，而且成功机率高达90%。
总的来说，AI人工智能提供了更稳定，更安全，更精准，更高效的交易系统。AI人工智能技术已经改变金融市场，你不能不知道的革命性技术，你知道了吗？
人工智能交易和量化交易需要学习什么？
时下，量化交易确实很火。随着人工智能的不断发展，量化交易将乘风破浪，占领大半个金融市场。
量化交易是使用程序化（也就是人工智能）来达到自动识别市场交易信号进行交易。量化投资更像是西医，依靠模型判断，模型对于量化投资者的作用就像CT机对于医生的作用。
传统交易类似中医，需要依靠经验和感觉判断病因在哪里。
具体来说，量化交易的机械性能够让交易变得更加的客观不受人性影响，他可以利用交易的对冲性，提高盈利的概率，实现少亏损，多盈利。
听朋友说他用盈首AI全自动炒股机器人炒股，效果很好，请问一下用过的朋友，不知道是否是真的？
应该是真的，现在是人工智能时代，科学炒股是必然选择，国家也在出了很多支持人工智能的政策，之前在各大新闻上看见你说的这个了，有负面就是有利空啦，如果对公司造成实际影响当然股价会下挫。但在A股，利空出来的时候往往意味着主力主动借机打压股价拿筹码，一段时间整理后再抛出利好拉升股票，这就是所谓带血的筹码。不是骗局，很靠谱，我用了几年了，效果很好，最有发言权。而且是国际国内高水平的智能炒股机器人，获得了多项发明专利，盈首AI全自动炒股机器人，我用了几年了，效果很好，而且是全自动交易的，策略是自己可以很方便的设计的。而且不需要自己写编程，只要添加8个数据即可设置交易策略。核心功能编辑，语音，180个模型，180个AI全自动半成品模型，根据人工智能的综合科技，包括神经网络、大数据统计、特殊算法、主力资金流向统计计算等，综合几十种以上影响股票涨跌的因子组合而成的全智能全自动AI策略模型。模型同样具有6个去风险因子的功能，能及时规避大盘的风险和捕捉大盘和个股的上涨机会。自定义编写，用户打开界面后，对于会编程又懂股票的用户如果想要把自己的操作思路编写为策略进行自动交易，可以在自定义策略编写里面用Python语言编写自己的策略。自定义标的。用户如果不愿点击组合策略模型，也不会编写程序，则可以把自己想要操作的标的添加到策略标的添加栏，然后在（自定义）交易资金买卖设定栏，设定自己的参数即可，标的需要每天添加，进行全自动交易。机器人就会按照这些设定的条件长期自动执行这些指令操作。去风险因子，特有的6个AI去风险因子能帮助用户规避掉极大多数系统性风险，能自动预测大盘及个股即将上涨或下跌，能自动在第一时间根据大盘及个股的走势，自动规避大盘及个股下跌风险及自动捕捉住大盘上涨的起点。全自动交易用户用自己组合的策略或自编的策略进行历史回测，验证历史年化收益率达到自己满意后，即可把策略保存在策略保存区，组合一个属于个人独立的全自动交易机器人。策略保存区一般应保存三个策略。保存后，三个策略同时交易，点击自动交易按钮，机器人就会按照这些设定的条件长期自动执行这些指令了。
人工智能可以用来炒股吗
说的神乎其神，人工智能能用来炒股吗？
人工智能在围棋、象棋、德扑等领域都已经取得了碾压式胜利，这已经是一个不争的事实。事实上AlphaGo这样的AI已经可以用于任何需要理解复杂模式、进行长期计划、并制定决策的领域。人们不禁想问，还有什么是人工智能不能克服的吗？譬如说，变幻莫测的A股？
对于这个问题，持各种观点的都不乏其人。探讨它实可以分为两个部分：1. 股市可以预测吗？ 2、 假如可以预测，用机器学习的方法去预测可以吗？
先回答第一个问题：股市的涨跌可以预测吗？
如果将股市的价格变化看做一个随时间变化的序列，Price = Market (t), 我们往往会发现，不管是尝试用N个模型(线性，非线性, 概率)来进行逼近，即使是建立了符合股价变化的这样的模型，并且在有足够多的训练数据的情况下模拟出了股价，但是这些模型最多只能在特定的区间能做一些并不十分精准的预测。
首先是ReinforcementLearning, 这个算法基于马尔可夫性，从一个状态预测下一个状态，但是股价的涨跌具有强烈的马尔可夫性吗?也就是上一时刻的股价与下一个时刻的股价间有必然的联系吗?应该是不太大。这种基于N阶马尔可夫性的系统对于股价的分析很不利。而且假如只使用股价的历史数据进行模型的训练的话，准确度可以说几乎为0。
事实上影响股价的因素不仅仅是历史股价，还有更多的因素，公司的近况，股民对股票的态度，政策的影响等等。所以许多人从这方面进行入手，用人工智能提供的快速计算能力，使用合适的模型，来量化这些因素，例如, (政策X出台, 可能会对股价造成变化y元)。当你的模型将所有的因素全都考虑进来, 那么股价的预测就唾手可得了。股价 = f(政策因素, 公司情况，市场因素, 历史股价，上一年历史股价, 某个股民自杀的影响...)
然而这些因素到底有多少? 它们之间会如何影响，这才是问题的关键。在某些稳定的情况下，我们是可以做大概的预测的，但是有很多时候会不准确，这是因为，你的模型很难把所有的 因素都考虑进来。而且因素与因素间还会产生互相影响的情况下。股价的模型将会变得极其复杂。如下图：
一个因素与一个因素之间的互相影响是很可能被预测出来的，但是假如它们之间产生了相互的影响，这时候整个系统就变得几乎不可预测了。一个因素发生变化，会造成好几个因素的变化，最后这几个因素又会反作用回来使上一个因素直接或间接的发生变化，股价变化一下子就变得难以捉摸起来。一些微小的因素也可以通过这种系统无限的放大，最后给股市造成巨大的影响。
那么是不是预测股价是就是不可能的呢？
事实上人工智能远比我们想象的更强大。例如非常繁复的Bayesian reasoning，包括deep learning/deepreinforcement learning，它们都能表示复杂的hidden variables之间的关系。现在国内外也已经有许多公司在探索将人工智能应用于股市的可能性了。
但是这里所说的将人工智能技术应用于股市，大部分不是说让人工智能代替人去做决策，而是利用人工智能在数据处理和不受主观喜好影响上的优势，在投资决策中扮演一个“AI专家顾问系统”的角色，去辅助人类做出更明智的决策。
股市分析包括基本面分析与技术分析两大块，而人工智能技术在这两方面都能发挥作用：
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基本面分析
简言之，就是读取各类财经资讯。面对网上海量又纷繁复杂的信息，只依靠人脑已经无法解决问题了。我们知道数据挖掘的三个V，（Volume数据大）,（Velocity更新快）,（Variety多样），在处理这样的海量数据时，计算机相比人脑具有不可比拟的优势。而深度学习在自然语言处理领域的应用，可以做到在海量的信息中做出自动摘要，提取出精华信息以帮助人类进行决策。
另外，股票价格在很大程度上是由买卖双方的力量对比决定的，是由每个股民对某支股票的情绪而决定的。如果大家都很看好一支股票，那么它就很可能会涨；反之会跌。还有一些特定事件会很明显地影响到股票价格，例如今年美国40年来首次开放原油出口后，国内能源版块不出意料下跌了。这也是为什么这么多股民会刷新闻，看动态来保持敏锐的嗅觉。可以看出，在预测股票这件事上，最重要的是信息，或者说是数据，从中挖掘股民的情绪。而情绪识别已经是人工智能所擅长的技术了。国外已经有很多这方面的研究，也有DataMinr这样的公司专注从社交媒体中提取有价值的金融信号。
如下图，美联社官推被黑（谣言奥巴马被袭击受伤），很快股市出现了大幅度下滑-上升（看13点左右）。虽然这个事件较为特殊，但是设想如果能够在第一时间得到类似消息，实际上就掌握了预测股市的主动权。
可以大胆想象，如果将情感分析与机器学习相结合，抓来海量的数据，去做情感分析，大概找出民众对于对某些股票持乐观还是悲观的情绪，那么至少可以将这一因素纳入模型学习范围中。现存的很多论文都是在情感分析上找寻很多办法去提高准确率。其他一些更简单的做法还有：（1）Google Trend。这个是很简单的办法：谷歌提供的搜索量数据，利用搜索量的变化来预测。（2）利用Twitter Volume(相关Twitter的发帖数量）
2. 技术分析
传统技术分析中的K线分析，什么“大阳星”、“小阴星”、“旭日东升”、“穿头破脚”，其实就是人脑的模式识别。受人脑信息处理能力的限制，这些识别出来的模式有以下缺点：（1）只是单条K线的、只是基于一个模糊的形状，似是而非的、没有确切的数字标准的；（2）基于有限的历史信息的。 而好的深度学习策略，可以突破人脑的限制，比如突破单一K线的限制，从更多的财经信号（其他股票、黄金、外汇等）中寻找规律；或是从一个更长时间段的历史信息中识别出规律。
总之，人工智能将提升我们处理信息的深度、广度。使用基于人工智能技术的“智能投顾”的人，将比不运用或是还在利用“人脑”进行基本面分析与技术分析的人占信息优势，从而也就更可能在股市中盈利。
人工智能在证券投资领域的兴起始于2007年。彼时，第一个纯人工智能的投资基金在美国纽约诞生，此后人工智能在证券投研领域的发展步入快车道; 事实上，在证券投资领域，人工智能早已经不是什么新鲜事，量化对冲基金经理遍布于北京金融街、上海陆家嘴。一般来说，公募基金或大型私募的量化投资部由两部分组成，一部分是投研团队，另一部分是IT团队，投研团队提出需求，IT团队做出算法交易的模块，解决基金经理们的需求。
“正常情况下，我每天的工作流程是早上起床后看一下(机器)生成的股票清单，再看看组合管理系统里每个策略配了多少权重，这些策略加起来的仓位又是多少，然后根据机器所给出的信号(卖出或买入)的各类数据(包括融资融券、投资者入场情况等)，判断机器给出的信号有没有明显的错误。”一位量化对冲经理说，如果当天需要交易，他就会生成交易指令，再下单到交易系统，交易系统就会开始自动运作。
在传统的投研中，基金经理及研究员们对财务、交易、市场等数据进行建模，分析其显著特征，利用回归分析等传统机器学习算法作出交易策略，到了人工智能阶段，这些工作便交给了计算机。目前，一些私募基金已开始将量化对冲的三个子领域融入日常交易策略中，尝试获取收益，它们包括机器学习、自然语言处理与知识图谱。例如，作为全球最大的对冲基金，桥水联合(Bridgewater Asspcoates)使用的是一种基于历史数据与统计概率的交易算法，让系统能够自主学习市场变化并适应新的信息。
AlphaGo大胜李世石柯洁，引发全世界关注。投射到投研领域，则是以人工智能量化选股和人类基金经理之间的对决。已经证明的是，人工智能选股在规避市场波动下的非理性选择、回避非系统性风险、获取确定性收益方面等更胜一筹，波动率、最大回撤等指标也更低，表现更稳定。
然而，机器虽然动作比人快，但思维还是没人快。比如面对某个新出台的政策、市场热点，基金经理可以立即以此为主线采取行动。但是机器没那么快。这是人的优势。再譬如，机器一次只能做到一个阶段做一个策略，比如供给侧改革，只能想到煤炭、钢铁、有色金属里的股票，但是对基金经理，他就还能同时做价值投资或动量反转等策略。
整体来说，将整个股票投资决策过程全部交给机器，目前来说还属于少部分金融巨头企业才能做到的事情。
美国硅谷“感知力”技术公司让人工智能程序全程负责股票交易，与其他一些运用人工智能的投资公司不同，该公司交易部门只有两名员工负责监控机器，以确保出现不可控情形时可通过关机终止交易。据报道，“感知力”公司的人工智能投资系统可以通过经验学习实现“自主进化”。公司在全球拥有数千台同时运行的机器，其独特算法创造了数万亿被称为“基因”的虚拟交易者。系统利用历史数据模拟交易，目前可在几分钟内模拟1800天的交易量，经过测试，不好的“基因”被剔除，好的“基因”被保留。通过考验的好“基因”被用于真正的交易。公司员工只需设定好时间、回报率、风险指数等交易指标，剩下的一切都交由机器负责。
公司首席投资官杰夫·霍尔曼透露，目前机器在没有人为干预情况下掌握着大量股票，每天完成数以百计的交易，持仓期限为数日到几周。公司说机器的表现已超越他们设定的内部指标，但没有透露指标的具体内容。
随着人工智能技术的持续进步，人工智能投资成为被学术界和资本看好的领域。英国布里斯托尔大学教授克里斯蒂亚尼尼说，股票投资是十大最有可能被人工智能改变的行业之一。另一方面，也不是所有的投资商都信任机器，英国对冲基金曼氏金融首席科学家莱德福警告说，不应过度信任人工智能投资，该领域还远没有成熟。虽然有各种各样具有迷惑性的承诺，很多投资人的钱却有去无回。
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